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南阳市城乡一体化示范区管理委员会 2013年度预算执行情况审计结果

发布时间:2018-04-20 来源:必威体育娱乐|必威体育平台|首页 阅读次数:: 【字体:

南阳市城乡一体化示范区管理委员会

2013年度预算执行情况审计结果

2018年第1号

(二O一八年四月二十日公告)

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和南阳市政府2014年度审计工作计划安排,必威体育娱乐|必威体育平台|首页派出审计组,自2014年3月13日至2014年6月15日对南阳市城乡一体化示范区管理委员会(以下简称示范区)2013年度预算执行情况进行了审计,重点审计了示范区财政局、示范区综合办公室、白河办事处、枣林办事处、新店乡政府等23个单位,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、被审计单位基本情况

示范区于2010年12月经省政府批准成立。示范区行政编制60人,共有9个内设机构和15个市直部门派出机构。示范区总规划面积212平方公里,管辖面积168平方公里,辖两个办事处、1个乡,总人口约30万人。区财政为一级财政,隶属示范区管委会管理。

示范区2013年财政收支情况反映:2013年全年收入285232577.38元,其中:一般预算收入80435758.76元;基金预算收入116276384.62元;债务转贷收入11030000元;补助收入77490434元。

全年支出183713542.90元,其中:一般预算支出110276840.61元;基金预算支出26244422元;补助支出35982280.29元;上解支出11210000元。

当年结余101519034.48元。上年预算结余-3419893.34元,基金结余248777.73元,累计结余98347918.87元。

审计结果表明,示范区管委会提供的2013年度会计资料基本真实反映了单位财政财务收支情况,其财务核算基本符合现行行政单位财务规则和会计制度的规定,内部控制制度基本健全有效,在资金的管理使用上,基本做到了合法、合规,较好的发挥了其使用效益。但审计过程中发现在执行国家财经纪律方面,还存在着一些违规行为。

二、审计发现的主要问题

(一)土地补偿款未及时清算85731377.12元

1.示范区白河财税所:该单位2013年补偿款收支明细账反映,全年补偿收入328358219.70元,补偿支出274532312元,年末未补偿数53825908.20元;

2.示范区新店服务中心管理处:2013年补偿款拆迁专户收支明细账反映,全年补偿收入70914926.15元,补偿支出55972209.54元,年末未补偿数20262609.10元;

3.示范区枣林财税所:该单位2013年补偿款拆迁专户收支明细账反映:全年补偿收入81527542.82元,补偿支出69884683元,年末未补偿数11642859.82元。

(二)专项资金未及时拨付15598332.8元

示范区财政局预算内资金:2013年预算内专项转移支付资金共计36814180元,截至2013年12月31日实际拨付8630050元,未拨28184130元,挂暂存款户。经延伸审计2014年,截至2014年4月17日,拨付12585797.2元,剩余15598332.8元未拨付。

(三)应缴未缴市级财政专户资金439113.96元

示范区财政局专户资金:2013年收取价格调节基金年底累计结439113.96元。

(四)暂付款、暂存款年底余额未及时清理

1.示范区财政局预算内资金:暂付款余额165210308.58元;暂存款余额28290048.84元

2.示范区财政局专户资金:非税专户暂存款年底余额53645987.40元;专项资金专户暂存款年底余额762540.50元;

3.示范区综合办公室:暂付款年底余额2243063.97元;暂存款年底余额1061114.42元。截至2014年7月20日,暂付款已清理1743300元,暂存款已清理90000元。

4.示范区地税局:暂付款年末余额52039.44元;

5.示范区枣林财税所:暂存款年末余额228730元;

6.示范区白河办事处:暂付款年末余额2462044.10元;暂存款年末余额1404169.20元;

7.示范区新店乡政府:暂付款年末余额694229.46元;暂存款年末余额608164.59元。

(五)超范围列支4652323元(其中区级1871950元,乡办2780373元)

1.示范区财政局预算内支出1716000元:其中,国税局80000元,地税局1300000元,消防科56000元,公安筹备小组80000元,枣林派出所70000元,溧河派出所20000元,汉冢派出所20000元,红泥湾派出所20000元,质监分局10000元,工商局60000元。

2.示范区综合办公室155950元:2013年2月10日购纪念品16950元;2013年2月10日购纪念品6000元;2013年1月25日购纪念品3000元;2013年3月7日购纪念品120000元;2013年5月20日购纪念品10000元;

3.示范区枣林办事处319000元:2013年2月28日支付枣林派出所补助经费10000元;2013年9月30日支开斋节款9000元;2013年5月31日支付宛城区财政局捐赠款300000元;

4.示范区新店乡财税所(预算内账)455000元:2013年2月28日支付南阳工商行政管理局宛城分局补助经费20000元,支付宛城区地税局补助经费20000元,支付宛城区国税局补助经费50000元,支付派出所经费15000元;2013年4月30日支付新区地税局经费50000元;2013年7月31日3号证:支付宛城区国税局补助经费50000元;2013年8月22日支付新区地税局补助经费50000元;2013年12月31日支付宛城区国税局补助经费100000元,支付新区地税局补助经费100000元;

5.示范区新店计生办823589元:2013年9月2日支红泥湾派出所经费300000元;新店乡政府部分费用(含交通费)在新店计生办中报销,费用共计523589元;

6.示范区白河办事处752540元:2013年1月31日在办公费中支购床上用品费52540元;2013年拨其他单位补助经费共计700000元(注:宛城区人民法院,溧河派出所,公安局新区筹备组,白河司法所共700000元);

7.示范区白河财税所(办事处预算内账)310000元: 2013年4月30日拨司法所办公经费30000元;拨白河工商补助经费30000元; 2013年4月30日拨土地所土地规划经费100000元;拨溧河派出所补助经费100000元;拨白河地税所经费50000元。

8.示范区白河计生办120244元:2013年全年车辆燃油费共计91355元,车辆修理费共计28889元,该单位1辆车,办事处2辆车费用在此单位报销。

(六)不合规票据支出(抽查)52586元

1.示范区新店计生办: 2013年2月27日支差旅费13050元,领款事由“社区办参观考察车费”,无考察审批文件;

2.示范区白河计生办39536元:2013年4月30日在金玛特超市购办公用品6310元无清单;2013年4月30日在好宜家超市购物7416元无清单;2013年5月31日在好宜家超市购物6000元无清单;2013年9月30日在好宜家超市购物6400元,在金玛特超市购办公用品2300元、副食2680元,在世纪龙超市购办公用品4830元,购办公用品四件共3600元,均无清单。

(七)大额现金支出(抽查)164023元

1.示范区综合办公室45124元:2013年12月20日支付办公费7504元;2013年12月23日支付购酒款5280元;2013年12月23日支付劳务费15000元;2013年12月23日支付办公费17340元;

2.示范区枣林财税所经费15123元:2013年8月31日支招待费5567元;2013年12月31日支汽车修理费4700元;2013年10月31日支招待费4856元;

3.示范区枣林环卫所23550元:2013年7月31日支车辆维修费17100元;2013年2月28日支车辆维修费6450元;

4.示范区白河计生办80226元:2013年1月31日支姚氏风味地锅城餐费33000元;2013年4月30日在裕华汽车维修部修车5400元;2013年4月30日在河南油田邮政局购贺卡2750元;2013年9月30日在好宜家超市购物12200元;2013年9月30日在南阳世纪龙百货购办公用品4830元;2013年9月30日在南阳金玛特购烟酒8630元;2013年5月31日在好宜家超市购物6000元;2013年4月30日在好宜家超市购物7416元。

(八)在其他科目列支招待费578977元

1.示范区综合办公室495100元:2013年12月11日在“其他商品和服务支出”科目中支购酒款200000元;2013年1月16日在“其他商品和服务支出”科目中支购酒款42000元;2013年1月25日在“其他商品和服务支出”科目中支购酒款42000元;2013年2月10日在会议费中支“招待外地客商来宛考察费”12100元;2013年12月31日在办公费中列支购酒款199000元。

2.枣林财税所(经费)8950元:2013年12月31日在其他事业支出中支招待费7050元;2013年7月31日在办公费中支购酒款1900元;

3.枣林环卫所:2013年7月31日在业务费中支烟酒、副食及餐费12177元;

4.枣林计生办:在业务费中支购酒款42300元;

5.新店财税所20450元:2013年4月30日在差旅费中支购酒款1050元;2013年6月30日在“其他商品和服务支出”科目中支购烟酒副食款6100元;2013年5月31日在“其他商品和服务支出”科目中支购烟酒款5300元;2013年12月31日在“其他商品和服务支出”科目中支购烟酒副食款7100元;2013年12月31日在“其他商品和服务支出”科目中支购酒款900元;

(九)无依据发放补贴461635元

1.示范区地税局129000元: 2013年12月4日支交通补助77400元;2013年12月11日支加班补助51600元;

2.示范区枣林计生办63350元:2013年6月30日计划生育加班补助21200元、计生办人员津贴补贴6000元、计生办任务提成举报费36150元;

3.示范区新店乡政府68175元:2013年2月2日发放2013年机关夜晚、星期天加班及乘车补助53475元;2012年下派村支书津贴补助14700元;

4.示范区白河办事处发放各类奖金及补助共计191010元,其中:伙食补助63610元;信访值班补助14400元;农运会费用42000元,两争一迎费用56000元,大会战人员补助15000元;

5.示范区白河计生办10100元:2013年4月30日支加班补助10100元。

(十)无依据收费474665元

示范区白河财税所(办事处预算内账)474665元:2013年4月30日收审计站审计收入85000元,收高苑居委会社区赞助3000元,收企业办安全保证金8200元,收信访办信访处置费9030元;2013年6月30日收审计室审计收入113935元,收审计站审计收入60000元;2013年7月31日收企业办安全保证金11500元;2013年8月31日收审计室审计收入67000元;2013年8月31日收审计室区防费收入30000元;2013年10月31日收城建办城市建设绿化赞助费75000元;2013年12月31日收审计室审计收入12000元。

(十一)固定资产未经政府采购362422元

1.示范区枣林办事处: 2013年购买电脑、打印机、空调等共计179863元,未经政府采购;

2.示范区枣林计生办14849元:2013年4月30日购电脑、打印机共9099元;2013年6月30日购空调、身份证扫描仪5750元;

3.示范区新店服务中心区管理处:购空调、电脑、家具共计86250元;

4.示范区白河办事处2013年购固定资产共计81460元。

(十二)不合规票据列支(抽查)63779元

1.示范区新店乡政府12529元: 2013年1月29日5号证支机关水电维修电料费12529元;

2.示范区白河办事处假发票金额共计51250元:2013年1月31日支交通费-燃料费及维修费18000元;2013年1月31日支交通费-燃料及维修费7350元;2013年3月31日支办公费9500元;2013年3月30日支办公费7000元、副食3000元;2013年5月31日支办公用品费6400元。

(十三)大宗商品购入无入库单132688.62元

示范区综合办:2013年12月31日向南阳市卧龙区天敏电脑商行购买办公用品132688.62元,无入库单。

(十四)涉嫌贪污公款330909元

经延伸调查白河办事处林庄村委2013年征地补偿款明细账,发现该村原党支部书记杜道占编造虚假人员名单领取房屋拆迁补偿两笔,金额分别为90252元、90751元;补偿款发放数与领款人实际领款数不符,杜道占多列支并领取三笔,金额分别为60518元、23740元、65648元,共计330909元。

(十五)涉嫌套取财政资金660240元

审计中发现区环卫站套取财政资金的问题。具体是:经抽查2013年11月份工资发放484378.90元,其中天工临时工资282495元,经核查该月天工工资表重复名单57人,金额为55020元,全年套取资金660240元。

(十六)公款私存

审计发现白河办事处等单位公款私存的问题:白河办事处经费账现金(截至2013年底105316.72元)存于刘云个人存折;白河办事处监察室收取的现金(截至2013年底944980元)存于马学芬个人存折;白河办事处城管办收取的现金(截至2013年底785283.66元)存于宋晓东个人存折;白河计生办收取的现金(截至2013年底30891.64元)存于曹德勇个人存折;枣林计生办经费账现金(截至2013年底169072.43元)存于陈玉勤个人存折。

(十七)其他需要说明的问题

1.大额支取现金:枣林办事处计生办2013年全年事业收入2984390元,全部转入现金账户,全年所有支出均为现金支付,无转账;白河办事处2013年全年10000元以上大额现金支出共计1572949元。

2.超范围列支:经审计发现新店乡计生办支付红泥湾派出所经费300000元;新店乡政府部分费用在新店乡计生办报销523589元。

三、审计处理及整改情况

对此次审计发现的问题,市必威体育娱乐已依法出具了审计报告、下达了审计决定书。南阳市城乡一体化示范区具体整改情况由其自行公告。

审计中发现的涉嫌贪污公款、涉嫌套取财政资金和公款私存问题线索,已依法移送有关部门进一步调查处理。



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